近日,首鋼財務(wù)公司新一代核心系統(tǒng)正式上線運行,同步實現(xiàn)與集團一體化資金、核算、稅務(wù)和共享等系統(tǒng)的功能對接聯(lián)動,上線首日即完成結(jié)算付款(票)705筆,標(biāo)志著新一代核心系統(tǒng)上線成功。
本次核心系統(tǒng)升級是自財務(wù)公司成立以來的首次切換,既是對財務(wù)公司自身系統(tǒng)建設(shè)的大考,也是對集團管控一體化體系協(xié)同深化的重大考驗。系統(tǒng)升級自2021年4月30日啟動,歷經(jīng)需求分析和設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)和測試、培訓(xùn)和模擬演練、系統(tǒng)切換和護航等四個階段,完成數(shù)據(jù)清洗及遷移、業(yè)務(wù)分析及確認(rèn)、外圍改造及對接等七方面工作,開展兩期全員線上培訓(xùn)和五輪模擬演練,并同步實施與上海票據(jù)交易所電票及交易系統(tǒng)的直連對接。
面向集團,新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)將進一步落實“資金歸集中心、資金結(jié)算中心、金融服務(wù)中心、資金監(jiān)控中心”職能,提升財務(wù)公司在風(fēng)險管理、合規(guī)管理、集團管控等方面的質(zhì)效和能力,為集團數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展,完善數(shù)字標(biāo)準(zhǔn),提升數(shù)字治理能力,挖掘數(shù)據(jù)價值,實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定更為堅實的基礎(chǔ)。
面向客戶,新系統(tǒng)將助力財務(wù)公司為集團廣大成員單位提供更加高效、便捷、安全的金融服務(wù)。配置全新門戶界面,展示成員單位資金與賬戶概況、待辦列表等;拓寬全天候結(jié)算功能,全面覆蓋境內(nèi)本外幣、票據(jù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域;貫通直連、非直連賬戶信息與明細與集團一體化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步;實現(xiàn)報表數(shù)據(jù)同步,成員單位三張主要財務(wù)報表數(shù)據(jù)自動從浪潮系統(tǒng)取數(shù),實現(xiàn)評級授信自動計算;完成銀財接口迭代,性能、功能、安全全面升級;實現(xiàn)頭寸線上報備替代原來線下報備方式;強化貸后資金監(jiān)管,自動識別、提示審核不符合監(jiān)管規(guī)則的付款指令;提高自動化應(yīng)用的業(yè)務(wù)覆蓋率,實現(xiàn)票據(jù)承兌、代開信用證等信貸業(yè)務(wù)的保證金自動扣收和自動釋放。