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寶山鋼鐵股份有限公司關(guān)于委托理財?shù)墓?br>

2019-07-31 10:23:00

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●委托理財受托方:中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托

  ●委托理財金額:2019年3月6日至2019年7月26日,公司累計開展委托理財86.37億元,期間單日最高余額147.65億元

  ●委托理財投資類型:非保本浮動收益理財產(chǎn)品

  ●委托理財期限:19天-3年

  一、委托理財概述

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  為提高日常經(jīng)營過程中存量資金的收益、備付期間融資到期兌付,在保證資金安全性、流動性的前提下,2019年3月6日至2019年7月26日,公司累計開展委托理財86.37億元,單日最高余額147.65億元。根據(jù)委托理財目的不同,公司發(fā)生的委托理財具體如下:

  ■

  其中,公司累計發(fā)生的受托方為華寶信托的委托理財金額為9.57億元,達到經(jīng)審計的公司2018年末凈資產(chǎn)(1892.45億元)的0.5%(9.46億元)。

  公司下屬寶鋼集團財務有限責任公司為非銀行金融機構(gòu),委托理財是其日常經(jīng)營范圍,上述披露金額中不包括其開展的委托理財業(yè)務。

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  公司全體董事于2019年4月23日至4月24日召開的第七屆董事會第八次會議審議并一致通過《關(guān)于2019年度預算的議案》和《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。預算議案授權(quán)公司開展任意時點余額不超過180億元的委托理財業(yè)務。關(guān)聯(lián)交易議案授權(quán)公司與寶武集團下屬金融類子公司開展資產(chǎn)委托管理業(yè)務任意時點余額不超過80億元。

  截至公告日,公司嚴格按照董事會授權(quán)開展委托理財業(yè)務。

  二、委托理財主體的基本情況

  公司開展的委托理財受托方為中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托等資信良好的金融機構(gòu)。除華寶信托外,本公司與受托方不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。華寶信托為公司控股股東寶武集團下屬的金融類子公司,是公司的關(guān)聯(lián)方,關(guān)聯(lián)交易情況在公司半年報和年報中定期披露。

  三、委托理財合同的主要內(nèi)容

  (一)基本說明

  公司委托理財?shù)耐顿Y品種主要為低風險的銀行理財產(chǎn)品,資金來源為公司自有閑置資金,不使用募集資金、銀行貸款資金進行投資。為控制風險,公司單筆委托理財金額不超過20億元。

  ■

  (二)投資風險與風險控制

  公司使用閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品,投資期限以一年內(nèi)為主,對公司未來業(yè)務發(fā)展、財務狀況和經(jīng)營成果不會造成重大影響。內(nèi)控方面,公司章程對委托理財?shù)膶徟鷻?quán)限進行了明確規(guī)定,業(yè)務操作嚴格按照公司內(nèi)部相關(guān)管理辦法執(zhí)行。公司對投資的理財產(chǎn)品嚴格把關(guān),選擇交易對手資信等級高、投資范圍明確的理財產(chǎn)品,投資風險相對可控。公司已到期的委托理財投資均正常兌付。

  四、獨立董事意見

  我們對公司開展委托理財?shù)氖马椷M行了審慎審核,認為公司使用閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品,總體風險可控,有利于合理提高公司存量資金收益,不影響公司的日常經(jīng)營運作和主營業(yè)務的正常開展,不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)開展委托理財業(yè)務。

  特此公告。

  

  寶山鋼鐵股份有限公司

  董事會

  2019年7月31日

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